РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015

3.2. Финансово-экономические показатели группы «Транснефть» (консолидированные данные МСФО)

Основные финансово-экономические показатели группы «Транснефть» (консолидированные данные МСФО), млн руб.

Показатель

2015 год

2014 год

Абсолютное изменение

Изменение,
%

Выручка всего

815 652

774 380

41 272

5,3

выручка от реализации услуг по транспортировке нефти

558 775

499 838

58 937

11,8

выручка от реализации услуг по транспортировке нефтепродуктов

57 309

48 186

9 123

18,9

выручка от реализации товарной нефти

171 512

193 147

-21 635

-11,2

прочая выручка

28 056

33 209

-5 153

-15,5

Операционные расходы

-581 590

-541 053

-40 537

7,5

Операционная прибыль

234 062

233 327

735

0,3

Чистые финансовые расходы

-64 390

-134 894

70 504

-52,3

Изменения в структуре группы

-

8 796

-8 796

х

Доля в убытке зависимых и совместно контролируемых компаний

-4 419

-10 786

6 667

-61,8

Прибыль до налогообложения

165 553

96 443

69 110

71,7

Текущий налог на прибыль

-43 149

-27 164

-15 985

58,8

Отложенный налог на прибыль

21 023

-9 779

30 802

х

Расходы по налогу на прибыль

-22 126

-36 943

14 817

-40,1

Прибыль за отчетный период

143 427

59 500

83 927

2,4 раза

Прочий совокупный (расход)/доход
за вычетом налога на прибыль

-5 488

1 931

-7 419

х

Общий совокупный доход за вычетом налога на прибыль

137 939

61 431

76 508

2,2 раза

Выручка группы «Транснефть» выросла на 41 272 млн руб. или 5,3 % преимущественно за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов. Сумма выручки без учета выручки от операций реализации товарной нефти и нефтепродуктов увеличилась в 2015 году на 65 601 млн руб. или 11,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,8 % от общей суммы выручки за отчетный период.

Операционные расходы, млн. руб.

Общая сумма операционных расходов в 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличилась на 40 537 млн руб. или 7,5 %, в том числе:

Статьи операционных расходов

Год, закончив-
шийся
31 декабря 2015

Доля в общей сумме расходов, %

Год, закончив-
шийся
31 декабря 2014

Доля в общей сумме расходов, %

Абсолютное изменение

Изменение, %

Затраты на оплату труда, страховые взносы и социальные расходы

132 202

22,7

114 462

21,2

17 740

15,5

Электроэнергия

34 471

5,9

32 043

5,9

2 428

7,6

Материалы

24 592

4,2

22 999

4,3

1 593

6,9

Услуги по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния трубопроводной сети

14 382

2,5

13 608

2,5

774

5,7

Расходы на страхование

6 640

1,1

6 126

1,1

514

8,4

Налоги (кроме налога на прибыль)

17 005

2,9

12 309

2,3

4 696

38,2

Пенсионные начисления

10 524

1,8

3 173

0,6

7 351

3,3 раза

Прочие операционные расходы

38 099

6,6

25 172

4,4

12 927

51,4

Итого операционные расходы (без учета износа и амортизации и себестоимости реализованных товаров)

277 915

47,7

229 892

42,3

48 023

20,9

Износ и амортизация

116 763

20,1

111 818

20,7

4 945

4,4

Себестоимость реализации товарной нефти на экспорт (включая вывозную таможенную пошлину)

141 766

24,3

163 318

30,2

-21 552

-13,2

Себестоимость реализации товарной нефти на внутреннем рынке

23 680

4,1

23 126

4,3

554

2,4

Себестоимость реализации товарных нефтепродуктов

1 658

0,3

4 107

0,8

-2 449

-59,6

Себестоимость прочих реализованных товаров для перепродажи

610

0,1

351

0,1

259

73,8

Разовые расходы (включая расходы на пенсионные начисления и прочие расходы, не связанные с производственной деятельностью)

19 198

3,3

8 441

1,6

10 757

2,3 раза

Итого операционные расходы

581 590

100,0

541 053

100,0

40 537

7,5

Без учета износа и амортизации и себестоимости реализованных товаров операционные расходы увеличились на 48 023 млн руб. или 20,9 %.

Рост общей суммы операционных расходов группы «Транснефть» сложился, в основном, под влиянием следующих факторов:

  • роста суммы амортизационных отчислений. Рост амортизационных отчислений связан преимущественно с вводом в эксплуатацию новых объектов основных средств, проведением работ по реконструкции и модернизации основных средств в течение 2014-2015 гг.;
  • роста суммы затрат на оплату труда, страховых взносов и социальных расходов;
  • роста суммы пенсионных начислений;
  • роста суммы прочих налогов, относимых в состав операционных расходов.
Удельные затраты по транспортировке нефти на 100 тонно-километров

Показатель

2015 год

2014 год

Абсолютное изменение

Изменение, %

Транспортировка нефти Грузооборот, млн. тонн х км

1 185 028

1 147 152

37 876

3,3

Удельные затраты на 100 тонн х км, рублей

16,46

15,60

0,86

5,5

Инфлированные удельные затраты на 100 тонн х км, рублей (инфлировано к 2015, приведено к грузообороту 2015 года)

17,15

-0,69

-4,0

Удельные затраты по транспортировке нефтепродуктов на одну тонну

Показатель

2015 год

2014 год

Абсолютное изменение

Изменение, %

Транспортировка нефтепродуктов
Объем транспортировки, млн. тонн

32,2

31,2

1,0

3,21

Удельные затраты на тонну, рублей

685,82

595,05

90,77

15,25

Инфлированные удельные затраты на тонну, рублей (инфлировано к 2015, приведено к объему транспортировки 2015 года)

632,90

52,92

8,36

Показатели чистой прибыли, EBITDA, рентабельности по EBITDA, млн. руб.

Показатель

2015 год

2014 год

Изменение, %

Чистая прибыль за период

143 427

59 500

2,4 раза

EBITDA

368 200

348 389

5,7

Рентабельность по EBITDA, %

54,8

57,5

х

Также ниже приведена информация за 2015 и 2014 годы по данным управленческого учета в разрезе сегментов. Отдельно выделяются сегменты: транспортировка нефти, транспортировка нефтепродуктов и товарные операции по реализации нефти и нефтепродуктов.

Данные управленческого учета в разрезе сегментов, млн. руб.

За год, закончившийся
31 декабря 2015 года

Транспор-
тировка нефти

Транспор-
тировка нефте-
продуктов

Товарные операции по реализации нефти и нефте-
продуктов

Корректирующие статьи

Итого по МСФО

Выручка от продаж внешним покупателям

581 563

62 606

173 234

-1 751

815 652

Операционные расходы

-407 687

-41 576

-166 810

34 483

-581 590

в том числе амортизация

-149 115

-9 315

-

41 667

-116 763

Операционная прибыль

173 876

21 030

6 424

32 732

234 062

Финансовые доходы

-

-

-

-

541 078

Финансовые расходы

-

-

-

-

-605 468

Доля в убытке зависимых и совместно контролируемых компаний

-

-

-

-

-4 119

Прибыль до налогообложения

173 876

21 030

6 424

32 732

165 553

Расходы по налогу на прибыль

-

-

-

-

-22 126

Прибыль за отчетный год

173 876

21 030

6 424

32 732

143 427

 

За год, закончившийся
31 декабря 2014 года

Транспор-
тировка нефти

Транспор-
тировка нефте-
продуктов

Товарные операции по реализации нефти и нефте-
продуктов

Корректирующие статьи

Итого по МСФО

Выручка от продаж внешним покупателям

524 272

49 828

197 068

 

3 212

774 380

Операционные расходы

-339 496

-29 598

-191 213

19 254

-541 053

в том числе амортизация

-132 173

-5 068

-

25 423

-111 818

Операционная прибыль

184 776

20 230

5 855

22 466

233 327

Финансовые доходы

-

-

-

-

303 676

Финансовые расходы

-

-

-

-

-438 570

Изменения в структуре Группы

 

 

 

 

8 796

Доля в убытке зависимых и совместно контролируемых компаний

-

-

-

-

-10 786

Прибыль до налогообложения

184 776

20 230

5 855

22 466

96 443

Расходы по налогу на прибыль

-

-

-

-

-36 943

Прибыль за отчетный год

184 776

20 230

5 855

22 466

59 500